صاحب الشغل يبص على التقرير الشهري، يلاقي ربح كويس، وبعدين مايقدرش يدفع للموردين في معادهم. الإحساس إن الحسابات أكيد غلط. وغالبًا مش غلط. الربح والكاش بيقيسوا حاجتين مختلفتين، والشركة محتاجة الاتنين يبقوا كويسين.
الكاش بيروح فين
الربح بيحسب البيعة لما تتعمل. الكاش بيحسبها لما تتدفع. ولو العملاء بيدفعوا متأخر، الربح حقيقي بس الفلوس لسه في بنكهم مش بنكك. وكل ما البيع الآجل يزيد، الفجوة دي تكبر — وعشان كده الشركة اللي بتكبر هي غالبًا اللي بتتزنق.
والمخزون بيعمل نفس الحكاية. البضاعة اللي اتشرت ولسه ماتباعتش مش مصروف في رقم الربح، بس الكاش اللي اتدفع فيها راح. ومخزن مليان بضاعة بطيئة الحركة هو كاش قاعد على الرف.
تتابع إيه كل شهر
- العملاء عليهم كام، وبقالهم قد إيه.
- عندك مخزون قد إيه، وبيتحرك بسرعة قد إيه.
- عليك كام للموردين، وبيستحق إمتى.
- توقّع بسيط للكاش الداخل والخارج في الكام شهر الجايين.
ولا واحدة فيهم محتاجة سيستم معقّد عشان تبدأ. محتاجين الدفاتر تبقى محدّثة، وحد يبص عليها كل شهر ويسأل: الكاش بتاعنا فين، وهيبقى فين؟
الربح بيقولك الشغل ماشي ولا لأ. الكاش بيقولك هتعدّي الكام شهر الجايين ولا لأ. اقرا الاتنين.